嘉实中证新能源汽车指数C (012544.jj ) CS新能车 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7588元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-5.49% (5275 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证新能源汽车指数(012543) |
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嘉实中证新能源汽车指数C(012544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-07-06 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-07-03 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-07-02 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-07-01 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-06-30 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-06-29 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-06-26 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-06-25 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-06-24 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-06-23 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-06-22 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-06-18 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-06-17 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-06-16 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-06-15 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-06-12 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-06-11 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-06-10 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-06-09 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-06-08 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-06-05 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-06-04 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-06-03 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-06-02 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-06-01 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-05-29 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-05-28 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-05-27 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-05-26 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-05-25 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-05-22 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-05-21 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-05-20 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-05-19 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-05-18 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-05-15 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-05-14 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-05-13 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-05-12 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-05-11 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-05-08 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-05-07 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-05-06 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-04-30 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-04-29 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-04-28 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-04-27 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-04-24 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-04-23 | 0.8335元 | 0.8335元 |