嘉实中证新能源汽车指数C (012544.jj ) CS新能车 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8461元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率-3.46% (5291 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证新能源汽车指数(012543) |
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嘉实中证新能源汽车指数C(012544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-05-14 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-05-13 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-05-12 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-05-11 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-05-08 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-05-07 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-05-06 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-04-30 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-04-29 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-04-28 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-04-27 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-04-24 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-04-23 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-04-22 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-04-21 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-04-20 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-04-17 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-04-16 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-04-15 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-04-14 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-04-13 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-04-10 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-04-09 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-04-08 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-04-07 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-04-03 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-04-02 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-04-01 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-03-31 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-03-30 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-03-27 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-03-26 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-03-25 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-03-24 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-03-23 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-03-20 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-03-19 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-03-18 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-03-17 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-03-16 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-03-13 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-03-12 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-03-11 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-03-10 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-03-09 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-03-06 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-03-05 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-03-04 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-03-03 | 0.7567元 | 0.7567元 |