嘉实中证新能源汽车指数C (012544.jj ) CS新能车 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7800元 (2025-12-30) 基金经理尚可管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率-5.53% (5120 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证新能源汽车指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证新能源汽车指数C(012544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2025-12-29 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2025-12-26 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2025-12-25 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2025-12-24 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2025-12-23 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2025-12-22 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2025-12-19 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2025-12-18 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2025-12-17 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2025-12-16 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2025-12-15 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2025-12-12 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2025-12-11 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2025-12-10 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2025-12-09 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2025-12-08 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2025-12-05 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2025-12-04 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2025-12-03 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2025-12-02 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2025-12-01 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2025-11-28 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2025-11-27 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2025-11-26 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2025-11-25 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2025-11-24 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2025-11-21 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2025-11-20 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2025-11-19 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2025-11-18 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2025-11-17 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2025-11-14 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2025-11-13 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2025-11-12 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2025-11-11 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2025-11-10 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2025-11-07 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2025-11-06 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2025-11-05 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2025-11-04 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2025-11-03 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2025-10-31 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2025-10-30 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2025-10-29 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2025-10-28 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2025-10-27 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2025-10-24 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2025-10-23 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2025-10-22 | 0.7290元 | 0.7290元 |