嘉实中证新能源汽车指数C (012544.jj ) CS新能车 (半年) 申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5933元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.64% (5564 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证新能源汽车指数A |
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嘉实中证新能源汽车指数C(012544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2026-10-12 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2026-10-09 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2026-10-08 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2026-09-30 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2026-09-29 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2026-09-28 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2026-09-24 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2026-09-23 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2026-09-22 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2026-09-21 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2026-09-18 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2026-09-17 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2026-09-16 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2026-09-15 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2026-09-14 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2026-09-11 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2026-09-10 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2026-09-09 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2026-09-08 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2026-09-07 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-09-04 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2026-09-03 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-09-02 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2026-09-01 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2026-08-31 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-08-28 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2026-08-27 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-08-26 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-08-25 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2026-08-24 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-08-21 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-08-20 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2026-08-19 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-08-18 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-08-17 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-08-14 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-08-13 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-08-12 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-08-11 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-08-10 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-08-07 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-08-06 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-08-05 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-08-04 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-08-03 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2026-07-31 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-07-30 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-07-29 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-07-28 | 0.6630元 | 0.6630元 |