嘉实中证新能源汽车指数C (012544.jj ) CS新能车 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7600元 (2026-03-05) 基金经理尚可管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率-5.86% (5290 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证新能源汽车指数A |
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嘉实中证新能源汽车指数C(012544) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.65亿 | 90.49% |
| (其中) 股票 | 6.65亿 | 90.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 535.35万 | 0.73% |
| (其中) 债券 | 535.35万 | 0.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,697.05万 | 6.39% |
| 4 | 其他资产 | 1,755.09万 | 2.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.53亿 | 88.88% |
| 金融业 | 591.49万 | 0.80% |
| 采矿业 | 364.10万 | 0.50% |
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