嘉实中证新能源汽车指数A (012543.jj ) CS新能车 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7988元 (2026-02-27) 基金经理尚可管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-09) 持仓换手率60.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.84% (5306 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证新能源汽车指数C |
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嘉实中证新能源汽车指数A(012543) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.78元 | 7,223.66万 | 9,209.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.79元 | 8,372.55万 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.54元 | 5,908.12万 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.54元 | 6,173.75万 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.51元 | 6,297.99万 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.52元 | 6,280.71万 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.43元 | 5,215.95万 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,665.78万 | 1.19亿元 | -- |