嘉实中证新能源汽车指数A (012543.jj ) CS新能车 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7894元 (2026-07-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 持仓换手率218.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.74% (5215 / 6048) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证新能源汽车指数C |
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嘉实中证新能源汽车指数A(012543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-06-30 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-06-29 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-06-26 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-06-25 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-06-24 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-06-23 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-06-22 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-06-18 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-06-17 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-06-16 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-06-15 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-06-12 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-06-11 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-06-10 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-06-09 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-06-08 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-06-05 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-06-04 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-06-03 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-06-02 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-06-01 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-05-29 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-05-28 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-05-27 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-05-26 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-05-25 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-05-22 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-05-21 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-05-20 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-05-19 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-05-18 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-05-15 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-05-14 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-05-13 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-05-12 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-05-11 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-05-08 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-05-07 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-05-06 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-04-30 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-04-29 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-04-28 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-04-27 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-04-24 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-04-23 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-04-22 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-04-21 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-04-20 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-04-17 | 0.8497元 | 0.8497元 |