嘉实中证新能源汽车指数A (012543.jj ) CS新能车 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8984元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率218.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.24% (5285 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证新能源汽车指数C |
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嘉实中证新能源汽车指数A(012543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-05-08 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-05-07 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-05-06 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-04-30 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-04-29 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-04-28 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-04-27 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-04-24 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-04-23 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-04-22 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-04-21 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-04-20 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-04-17 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-04-16 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-04-15 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-04-14 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-04-13 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-04-10 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-04-09 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-04-08 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-04-07 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-04-03 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-04-02 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-04-01 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-03-31 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-03-30 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-03-27 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-03-26 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-03-25 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-03-24 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-03-23 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-03-20 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-03-19 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-03-18 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-03-17 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-03-16 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-03-13 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-03-12 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-03-11 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-03-10 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-03-09 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-03-06 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-03-05 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-03-04 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-03-03 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-03-02 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-02-27 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-02-26 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-02-25 | 0.8115元 | 0.8115元 |