嘉实中证新能源汽车指数A (012543.jj ) CS新能车 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5862元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率128.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.84% (5511 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证新能源汽车指数C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实中证新能源汽车指数A(012543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2026-10-13 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-10-12 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2026-10-09 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2026-10-08 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2026-09-30 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2026-09-29 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2026-09-28 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2026-09-24 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2026-09-23 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2026-09-22 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2026-09-21 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2026-09-18 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2026-09-17 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2026-09-16 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2026-09-15 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2026-09-14 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2026-09-11 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2026-09-10 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2026-09-09 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2026-09-08 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-09-07 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2026-09-04 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-09-03 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-09-02 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-09-01 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-08-31 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-08-28 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-08-27 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-08-26 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-08-25 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-08-24 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-08-21 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-08-20 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2026-08-19 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-08-18 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-08-17 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-08-14 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-08-13 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-08-12 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-08-11 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-08-10 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-08-07 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-08-06 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-08-05 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-08-04 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-08-03 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-07-31 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-07-30 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2026-07-29 | 0.6825元 | 0.6825元 |