嘉实中证新能源汽车指数A (012543.jj ) CS新能车 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8984元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率218.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.24% (5285 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证新能源汽车指数C |
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嘉实中证新能源汽车指数A(012543) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 322.03万元 | 0.50% | 64.41万元 | 0.10% |
| 2025-12-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 87.07万元 | 0.50% | 17.41万元 | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 224.52万元 | 0.50% | 44.90万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 121.23万元 | 0.50% | 24.25万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |