嘉实中证新能源汽车指数A (012543.jj ) CS新能车 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5782元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率128.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.08% (5425 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证新能源汽车指数C |
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嘉实中证新能源汽车指数A(012543) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.81亿 | 92.00% |
| (其中) 股票 | 2.81亿 | 92.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,150.56万 | 7.04% |
| 3 | 其他资产 | 292.76万 | 0.96% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.75亿 | 90.17% |
| 金融业 | 155.69万 | 0.51% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 383.06万 | 1.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.10万 | 0.05% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0005% |
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