嘉实中证新能源汽车指数A (012543.jj ) CS新能车 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7938元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 持仓换手率218.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.63% (5246 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证新能源汽车指数C |
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嘉实中证新能源汽车指数A(012543) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.92亿 | 91.42% |
| (其中) 股票 | 3.92亿 | 91.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 537.04万 | 1.25% |
| (其中) 债券 | 537.04万 | 1.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,246.50万 | 5.24% |
| 4 | 其他资产 | 898.78万 | 2.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.84亿 | 89.49% |
| 金融业 | 314.34万 | 0.73% |
| 采矿业 | 239.00万 | 0.56% |
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