广发鑫睿一年持有期混合C(012529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-08-27 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-08-26 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-08-25 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-08-24 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-08-21 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-08-20 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-08-19 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-08-18 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-08-17 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-08-14 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-08-13 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-08-12 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-08-11 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-08-10 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-08-07 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-08-06 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-08-05 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-08-04 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-08-03 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-31 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-30 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-29 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-28 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-27 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-07-24 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-07-23 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-22 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-07-21 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-07-20 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-17 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-07-16 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-07-15 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-07-14 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-13 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-10 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-09 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-07-08 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-07-07 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-06 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-07-03 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-07-02 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-01 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-06-30 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-06-29 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-26 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-25 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-06-24 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-23 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-06-22 | 1.2217元 | 1.2217元 |