广发鑫睿一年持有期混合C (012529.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郭绍军叶帅基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1961元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (5539 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发鑫睿一年持有期混合(012528) |
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广发鑫睿一年持有期混合C(012529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-06-17 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-06-16 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-15 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-12 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-11 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-10 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-06-09 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-08 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-05 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-04 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-03 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-02 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-06-01 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-05-29 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-28 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-05-27 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-05-26 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-25 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-22 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-21 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-20 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-19 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-18 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-15 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-14 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-05-13 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-12 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-05-11 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-08 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-05-07 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-05-06 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-30 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-29 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-28 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-27 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-24 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-23 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-22 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-21 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-20 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-17 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-16 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-04-15 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-14 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-13 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-10 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-09 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-08 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-07 | 1.0441元 | 1.0441元 |