广发鑫睿一年持有期混合C (012529.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1265元 (2026-03-12) 基金经理林英睿郭绍军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (5896 / 9052) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发鑫睿一年持有期混合A |
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广发鑫睿一年持有期混合C(012529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-11 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-03-10 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-09 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-06 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-05 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-04 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-03 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-03-02 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-02-27 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-02-26 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-02-25 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-02-24 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-13 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-02-12 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-02-11 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-02-10 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-02-09 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-02-06 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-02-05 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-04 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-02-03 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-02-02 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-30 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-01-29 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-01-28 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-01-27 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-01-26 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-01-23 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-01-22 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-01-21 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-01-20 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-01-19 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-01-16 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-15 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-01-14 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-01-13 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-01-12 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-01-09 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-01-08 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-01-07 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-06 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-05 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-31 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-30 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-29 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-12-26 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-25 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-24 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-23 | 1.0467元 | 1.0467元 |