广发鑫睿一年持有期混合C (012529.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郭绍军叶帅基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0937元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5861 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发鑫睿一年持有期混合(012528) |
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广发鑫睿一年持有期混合C(012529) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-07-16 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-07-15 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-07-14 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-13 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-10 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-09 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-07-08 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-07-07 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-06 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-07-03 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-07-02 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-01 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-06-30 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-06-29 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-26 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-25 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-06-24 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-23 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-06-22 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-06-18 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-06-17 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-06-16 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-15 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-12 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-11 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-10 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-06-09 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-08 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-05 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-04 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-03 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-02 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-06-01 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-05-29 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-28 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-05-27 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-05-26 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-25 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-22 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-21 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-20 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-19 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-18 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-15 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-14 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-05-13 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-12 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-05-11 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-08 | 1.1814元 | 1.1814元 |