广发鑫睿一年持有期混合C(012529) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.22元 | 3,944.07万 | 3,228.61万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 4,473.45万 | 4,259.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 6,128.70万 | 5,780.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 7,078.30万 | 7,446.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 7,591.40万 | 8,500.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 7,787.36万 | 9,018.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 8,695.27万 | 9,900.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 8,766.44万 | 1.05亿元 | -- |