国泰中证环保产业50ETF联接A (012503.jj ) 环保50 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8009元 (2026-07-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率23.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.23% (5072 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证环保产业50ETF联接C 、国泰中证环保产业50ETF联接E目标基金: 国泰中证环保产业50ETF(159861) |
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国泰中证环保产业50ETF联接A(012503) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-07-28 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-07-27 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-07-24 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-07-23 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-07-22 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-07-21 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-07-20 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-07-17 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-07-16 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-07-15 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-07-14 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-07-13 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-07-10 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-07-09 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-07-08 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-07-07 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-07-06 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-07-03 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-07-02 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-07-01 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-06-30 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-06-29 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-06-26 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-06-25 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-06-24 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-06-23 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-06-22 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-06-18 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-06-17 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-06-16 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-06-15 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-06-12 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-06-11 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-06-10 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-06-09 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-06-08 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-06-05 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-06-04 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-06-03 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-06-02 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-06-01 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-05-29 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-05-28 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-05-27 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-05-26 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-25 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-05-22 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-05-21 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-05-20 | 0.9930元 | 0.9930元 |