国泰中证环保产业50ETF联接A (012503.jj ) 环保50 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9195元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率23.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.67% (4972 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证环保产业50ETF联接C 、国泰中证环保产业50ETF联接E目标基金: 国泰中证环保产业50ETF(159861) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证环保产业50ETF联接A(012503) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-06-04 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-06-03 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-06-02 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-06-01 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-05-29 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-05-28 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-05-27 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-05-26 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-25 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-05-22 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-05-21 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-05-20 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-05-19 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-05-18 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-05-15 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-05-14 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-05-13 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-12 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-11 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-08 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-07 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-06 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-30 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-29 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-28 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-04-27 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-04-24 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-04-23 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-04-22 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-21 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-20 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-17 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-04-16 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-04-15 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-04-14 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-13 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-04-10 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-04-09 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-04-08 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-04-07 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-04-03 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-04-02 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-04-01 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-03-31 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-03-30 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-03-27 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-03-26 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-03-25 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-03-24 | 0.9774元 | 0.9774元 |