国泰中证环保产业50ETF联接A (012503.jj ) 环保50 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9536元 (2026-02-13) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率3.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.01% (5010 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证环保产业50ETF联接C 、国泰中证环保产业50ETF联接E目标基金: 国泰中证环保产业50ETF |
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国泰中证环保产业50ETF联接A(012503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-02-12 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-02-11 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-02-10 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-02-09 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-02-06 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-02-05 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-02-04 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-02-03 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-02-02 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-01-30 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-01-29 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-01-28 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-01-27 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-01-26 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-01-23 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-01-22 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-01-21 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-01-20 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-01-19 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-01-16 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-01-15 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-01-14 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-01-13 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-01-12 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-01-09 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-01-08 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-01-07 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-01-06 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-01-05 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2025-12-31 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2025-12-30 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2025-12-29 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2025-12-26 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2025-12-25 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2025-12-24 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2025-12-23 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2025-12-22 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2025-12-19 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2025-12-18 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2025-12-17 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2025-12-16 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2025-12-15 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2025-12-12 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2025-12-11 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2025-12-10 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2025-12-09 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2025-12-08 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2025-12-05 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2025-12-04 | 0.8654元 | 0.8654元 |