国泰中证环保产业50ETF联接A (012503.jj ) 环保50 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0030元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率23.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (5007 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证环保产业50ETF联接C 、国泰中证环保产业50ETF联接E目标基金: 国泰中证环保产业50ETF(159861) |
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国泰中证环保产业50ETF联接A(012503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-07 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-06 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-30 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-29 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-28 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-04-27 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-04-24 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-04-23 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-04-22 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-21 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-20 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-17 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-04-16 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-04-15 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-04-14 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-13 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-04-10 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-04-09 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-04-08 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-04-07 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-04-03 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-04-02 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-04-01 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-03-31 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-03-30 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-03-27 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-03-26 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-03-25 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-03-24 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-03-23 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-03-20 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-03-19 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-03-18 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-03-17 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-03-16 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-13 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-12 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-11 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-10 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-03-09 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-03-06 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-03-05 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-03-04 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-03-03 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-03-02 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-02-27 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-02-26 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-02-25 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-02-24 | 0.9619元 | 0.9619元 |