国泰中证环保产业50ETF联接A (012503.jj ) 环保50 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7657元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 持仓换手率78.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.95% (5230 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证环保产业50ETF联接C 、国泰中证环保产业50ETF联接E目标基金: 国泰中证环保产业50ETF |
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国泰中证环保产业50ETF联接A(012503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-09-10 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-09-09 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-09-08 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-09-07 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-09-04 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-09-03 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-09-02 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-09-01 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-08-31 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-08-28 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-08-27 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-08-26 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-08-25 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-08-24 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-08-21 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-08-20 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-08-19 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-08-18 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-08-17 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-08-14 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-08-13 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-08-12 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-08-11 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-08-10 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-08-07 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-08-06 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-08-05 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-08-04 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-08-03 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-07-31 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-07-30 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-07-29 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-07-28 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-07-27 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-07-24 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-07-23 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-07-22 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-07-21 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-07-20 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-07-17 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-07-16 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-07-15 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-07-14 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-07-13 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-07-10 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-07-09 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-07-08 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-07-07 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-07-06 | 0.8688元 | 0.8688元 |