国泰中证环保产业50ETF联接A (012503.jj ) 环保50 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7979元 (2026-07-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率23.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.30% (5011 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证环保产业50ETF联接C 、国泰中证环保产业50ETF联接E目标基金: 国泰中证环保产业50ETF(159861) |
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国泰中证环保产业50ETF联接A(012503) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.91元 | 840.65万 | 919.45万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.94元 | 1,123.51万 | 1,197.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.89元 | 1,200.08万 | 1,345.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 948.64万 | 1,052.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 824.36万 | 1,272.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 805.89万 | 1,240.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 869.38万 | 1,278.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 1,687.72万 | 2,354.52万元 | -- |