国泰中证环保产业50ETF联接A (012503.jj ) 环保50 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8025元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率23.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.19% (5102 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证环保产业50ETF联接C 、国泰中证环保产业50ETF联接E目标基金: 国泰中证环保产业50ETF(159861) |
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国泰中证环保产业50ETF联接A(012503) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,261.48万 | 92.53% |
| 2 | 固定收益投资 | 411.74万 | 5.25% |
| (其中) 债券 | 411.74万 | 5.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 48.19万 | 0.61% |
| 4 | 其他资产 | 126.56万 | 1.61% |
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