同泰行业优选股票C (012497.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈宗超麦健沛基金类型股票型成立日期2021-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8229元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-3.99% (5233 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰行业优选股票(012496) |
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同泰行业优选股票C(012497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-06-12 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-06-11 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-06-10 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-06-09 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-06-08 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-06-05 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-06-04 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-06-03 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-06-02 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-06-01 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-05-29 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-05-28 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-05-27 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-05-26 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-05-25 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-05-22 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-05-21 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-05-20 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-05-19 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-05-18 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-05-15 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-05-14 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-05-13 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-05-12 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-05-11 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-05-08 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-05-07 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-05-06 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-04-30 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-04-29 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2026-04-28 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-04-27 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-04-24 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2026-04-23 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-04-22 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-04-21 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-04-20 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-04-17 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-04-16 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-04-15 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2026-04-14 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2026-04-13 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2026-04-10 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2026-04-09 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2026-04-08 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2026-04-07 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2026-04-03 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2026-04-02 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2026-04-01 | 0.5299元 | 0.5299元 |