同泰行业优选股票C (012497.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈宗超麦健沛基金类型股票型成立日期2021-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7707元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-5.24% (5280 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰行业优选股票(012496) |
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同泰行业优选股票C(012497) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.50元 | 1,199.02万 | 2,383.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.54元 | 1,525.07万 | 2,847.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.54元 | 1,252.38万 | 2,304.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.52元 | 1,041.37万 | 1,990.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.52元 | 1,088.32万 | 2,097.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.52元 | 1,221.76万 | 2,346.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.55元 | 1,450.03万 | 2,652.82万元 | -- |