同泰行业优选股票C (012497.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈宗超麦健沛基金类型股票型成立日期2021-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7907元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-4.87% (5397 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰行业优选股票(012496) |
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同泰行业优选股票C(012497) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-05-13 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-05-12 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-05-11 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-05-08 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-05-07 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-05-06 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-04-30 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-04-29 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2026-04-28 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-04-27 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-04-24 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2026-04-23 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-04-22 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-04-21 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-04-20 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-04-17 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-04-16 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-04-15 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2026-04-14 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2026-04-13 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2026-04-10 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2026-04-09 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2026-04-08 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2026-04-07 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2026-04-03 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2026-04-02 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2026-04-01 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2026-03-31 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2026-03-30 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2026-03-27 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2026-03-26 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2026-03-25 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2026-03-24 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2026-03-23 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2026-03-20 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2026-03-19 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2026-03-18 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2026-03-17 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2026-03-16 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2026-03-13 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2026-03-12 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2026-03-11 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2026-03-10 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2026-03-09 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2026-03-06 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2026-03-05 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2026-03-04 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2026-03-03 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2026-03-02 | 0.5640元 | 0.5640元 |