博时恒玺一年持有期混合A (012487.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型混合型成立日期2021-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0652元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6827 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒玺一年持有期混合C |
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博时恒玺一年持有期混合A(012487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-09 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-08 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-07 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-06 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-03 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-02 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-01 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-30 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-29 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-26 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-25 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-24 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-06-23 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-22 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-18 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-17 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-16 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-15 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-12 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-11 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-10 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-09 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-08 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-05 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-04 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-03 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-02 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-01 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-29 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-28 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-27 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-26 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-25 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-22 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-21 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-20 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-19 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-18 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-15 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-14 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-13 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-12 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-11 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-08 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-07 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-06 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-30 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-29 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-28 | 1.0269元 | 1.0269元 |