博时恒玺一年持有期混合A (012487.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型混合型成立日期2021-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0778元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率42.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6824 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒玺一年持有期混合C |
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博时恒玺一年持有期混合A(012487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-15 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-12 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-11 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-10 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-09 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-08 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-05 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-04 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-03 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-02 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-01 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-29 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-28 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-27 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-26 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-25 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-22 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-21 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-20 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-19 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-18 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-15 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-14 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-13 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-12 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-11 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-08 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-07 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-06 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-30 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-29 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-28 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-24 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-23 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-22 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-21 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-20 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-17 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-16 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-15 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-14 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-13 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-10 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-09 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-08 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-07 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-03 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-02 | 1.0037元 | 1.0037元 |