博时恒玺一年持有期混合A (012487.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0299元 (2026-02-27) 基金经理刘扬管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率42.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (7326 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒玺一年持有期混合C |
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博时恒玺一年持有期混合A(012487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-02-26 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-02-25 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-02-24 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-02-13 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-02-12 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-02-11 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-02-10 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-02-09 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-02-06 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-02-05 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-04 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-03 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-02-02 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-01-30 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-01-29 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-01-28 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-01-27 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-01-26 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-01-23 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-01-22 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-01-21 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-20 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-01-19 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-01-16 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-01-15 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-14 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-01-13 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-01-12 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-01-09 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-01-08 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-01-07 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-06 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-01-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-31 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-12-30 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-12-29 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-12-26 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-25 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-12-24 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-12-23 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-12-22 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-12-19 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-12-18 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-12-17 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-12-16 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-12-15 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-12-12 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-12-11 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-12-10 | 0.9902元 | 0.9902元 |