博时恒玺一年持有期混合A (012487.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型混合型成立日期2021-07-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0415元 (2026-08-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (6801 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒玺一年持有期混合C |
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博时恒玺一年持有期混合A(012487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-08-04 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-08-03 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-31 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-07-30 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-07-29 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-28 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-27 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-24 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-23 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-22 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-21 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-20 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-17 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-16 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-15 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-14 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-07-13 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-10 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-09 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-08 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-07 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-06 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-03 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-02 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-01 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-30 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-29 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-26 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-25 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-24 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-06-23 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-22 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-18 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-17 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-16 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-15 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-12 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-11 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-10 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-09 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-08 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-05 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-04 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-03 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-02 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-01 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-29 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-28 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-27 | 1.0533元 | 1.0533元 |