博时恒玺一年持有期混合A (012487.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0228元 (2026-03-04) 基金经理刘扬管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率42.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (7076 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒玺一年持有期混合C |
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博时恒玺一年持有期混合A(012487) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,235.90万 | 24.08% |
| (其中) 股票 | 1,235.90万 | 24.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,718.11万 | 72.44% |
| (其中) 债券 | 3,718.11万 | 72.44% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 11.00万 | 0.21% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 148.21万 | 2.89% |
| 5 | 其他资产 | 19.25万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 623.16万 | 12.14% |
| 采矿业 | 135.11万 | 2.63% |
| 金融业 | 87.58万 | 1.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.81万 | 1.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.64万 | 1.16% |
| 租赁和商务服务业 | 29.29万 | 0.57% |
| 批发和零售业 | 25.54万 | 0.50% |
| 建筑业 | 15.99万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.53万 | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.85万 | 0.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.54万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.29万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.09万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.78%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 112.44万 | 2.19% |
| 金融 | 30.05万 | 0.59% |
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