博时恒玺一年持有期混合A (012487.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0131元 (2026-01-14) 基金经理刘扬管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率42.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% (7339 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒玺一年持有期混合C |
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博时恒玺一年持有期混合A(012487) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,230.30万 | 24.30% |
| (其中) 股票 | 1,230.30万 | 24.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,602.80万 | 71.16% |
| (其中) 债券 | 3,602.80万 | 71.16% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -110.00 | -0.0002% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 168.29万 | 3.32% |
| 5 | 其他资产 | 61.66万 | 1.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 451.34万 | 8.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191.90万 | 3.79% |
| 采矿业 | 135.22万 | 2.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 32.15万 | 0.64% |
| 批发和零售业 | 13.99万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.51万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.36万 | 0.17% |
| 金融业 | 7.76万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.13万 | 0.14% |
| 房地产业 | 4.97万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.69万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.18%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 203.29万 | 4.02% |
| 电信业务 | 84.62万 | 1.67% |
| 非日常生活消费品 | 40.97万 | 0.81% |
| 金融 | 23.97万 | 0.47% |
| 医疗保健 | 6.50万 | 0.13% |
| 日常消费品 | 3.94万 | 0.08% |
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