博时恒玺一年持有期混合A (012487.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型混合型成立日期2021-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0778元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率42.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6824 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒玺一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时恒玺一年持有期混合A(012487) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 542.90万 | 12.85% |
| (其中) 股票 | 542.90万 | 12.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,587.24万 | 61.23% |
| (其中) 债券 | 2,587.24万 | 61.23% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 895.00万 | 21.18% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 183.58万 | 4.34% |
| 5 | 其他资产 | 16.56万 | 0.39% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 404.47万 | 9.57% |
| 批发和零售业 | 22.95万 | 0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.35万 | 0.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.63万 | 0.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.96万 | 0.31% |
| 采矿业 | 10.17万 | 0.24% |
| 建筑业 | 6.63万 | 0.16% |
| 房地产业 | 4.07万 | 0.10% |
| 教育 | 4.04万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.95万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.78万 | 0.09% |
| 金融业 | 3.72万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.61万 | 0.06% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.70%) |
|---|---|---|
| 能源 | 17.31万 | 0.41% |
| 原材料 | 12.28万 | 0.29% |
加载中......