博时恒玺一年持有期混合A (012487.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0046元 (2026-01-07) 基金经理刘扬管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率42.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% (7286 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒玺一年持有期混合C |
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博时恒玺一年持有期混合A(012487) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 4,699.18万 | 4,667.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 4,905.26万 | 5,084.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 4,652.70万 | 4,883.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 4,873.12万 | 5,127.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 5,136.03万 | 5,399.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 5,424.97万 | 5,729.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,855.74万 | 6,347.00万元 | -- |