泓德医疗创新一年封闭混合发起式C (012482.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9076元 (2025-12-26) 基金经理操昭煦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.35% (8042 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德医疗创新混合发起式A |
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泓德医疗创新一年封闭混合发起式C(012482) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 271.15万 | 266.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 367.35万 | 449.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 65.22万 | 91.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 120.03万 | 182.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 138.71万 | 189.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 22.63万 | 38.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.65万 | 23.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 19.17万 | 24.64万元 | -- |