泓德医疗创新一年封闭混合发起式C (012482.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9097元 (2025-12-25) 基金经理操昭煦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.28% (8014 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德医疗创新混合发起式A |
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泓德医疗创新一年封闭混合发起式C(012482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2025-12-24 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2025-12-23 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2025-12-22 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2025-12-19 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2025-12-18 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2025-12-17 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2025-12-16 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2025-12-15 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2025-12-12 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2025-12-11 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2025-12-10 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2025-12-09 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2025-12-08 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2025-12-05 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2025-12-04 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2025-12-03 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2025-12-02 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2025-12-01 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-11-28 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2025-11-27 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2025-11-26 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2025-11-25 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2025-11-24 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2025-11-21 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2025-11-20 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2025-11-19 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2025-11-18 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2025-11-17 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2025-11-14 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-11-13 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-11-12 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2025-11-11 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-11-10 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2025-11-07 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2025-11-06 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2025-11-05 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2025-11-04 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2025-11-03 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-10-31 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2025-10-30 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2025-10-29 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2025-10-28 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2025-10-27 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2025-10-24 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2025-10-23 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2025-10-22 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2025-10-21 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2025-10-20 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2025-10-17 | 0.9436元 | 0.9436元 |