泓德医疗创新一年封闭混合发起式C (012482.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9488元 (2026-02-13) 基金经理操昭煦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.75% (8020 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德医疗创新混合发起式A |
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泓德医疗创新一年封闭混合发起式C(012482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-02-12 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-02-11 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-02-10 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-02-09 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-02-06 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-02-05 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-02-04 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-02-03 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-02-02 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-01-30 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-01-29 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-01-28 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-01-27 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-01-26 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-01-23 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-01-22 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-01-21 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-01-20 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-01-19 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-01-16 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-01-15 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-01-14 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-01-13 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-01-12 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-01-09 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-01-08 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-01-07 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-01-06 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-01-05 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-12-31 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2025-12-30 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2025-12-29 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2025-12-26 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2025-12-25 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2025-12-24 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2025-12-23 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2025-12-22 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2025-12-19 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2025-12-18 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2025-12-17 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2025-12-16 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2025-12-15 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2025-12-12 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2025-12-11 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2025-12-10 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2025-12-09 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2025-12-08 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2025-12-05 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2025-12-04 | 0.9346元 | 0.9346元 |