平安优质企业混合C (012476.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理薛冀颖基金类型混合型成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0140元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.28% (7239 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安优质企业混合(012475) |
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平安优质企业混合C(012476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-09 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-08 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-07 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-06 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-03 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-02 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-01 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-30 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-29 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-26 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-25 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-24 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-23 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-22 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-18 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-17 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-16 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-15 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-12 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-11 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-09 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-08 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-06-05 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-04 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-03 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-02 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-01 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-05-29 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-28 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-26 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-25 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-22 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-21 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-05-20 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-19 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-18 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-15 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-14 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-13 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-12 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-11 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-08 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-07 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-06 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-30 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-04-29 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-04-28 | 0.9414元 | 0.9414元 |