平安优质企业混合C (012476.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理薛冀颖基金类型混合型成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0224元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (7396 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安优质企业混合(012475) |
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平安优质企业混合C(012476) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.86元 | 4,830.60万 | 5,649.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.88元 | 5,324.40万 | 6,066.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 5,799.86万 | 6,400.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 4,647.87万 | 7,142.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 4,579.10万 | 7,293.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 5,261.56万 | 8,397.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 4,818.83万 | 7,897.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 4,717.09万 | 8,382.96万元 | -- |