平安优质企业混合C(012476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-01-09 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-01-08 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-01-07 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-01-06 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-01-05 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2025-12-31 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2025-12-30 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2025-12-29 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2025-12-26 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2025-12-25 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2025-12-24 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2025-12-23 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2025-12-22 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2025-12-19 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2025-12-18 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2025-12-17 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2025-12-16 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2025-12-15 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2025-12-12 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2025-12-11 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2025-12-10 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2025-12-09 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2025-12-08 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2025-12-05 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2025-12-04 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2025-12-03 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2025-12-02 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2025-12-01 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2025-11-28 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2025-11-27 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2025-11-26 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2025-11-25 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2025-11-24 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2025-11-21 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2025-11-20 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2025-11-19 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2025-11-18 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2025-11-17 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2025-11-14 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2025-11-13 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2025-11-12 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2025-11-11 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2025-11-10 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2025-11-07 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2025-11-06 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2025-11-05 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2025-11-04 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2025-11-03 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2025-10-31 | 0.8760元 | 0.8760元 |