平安优质企业混合C(012476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-08-27 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-08-26 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-08-25 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-08-24 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-08-21 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-08-20 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-08-19 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-08-18 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-08-17 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-08-14 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-08-13 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-08-12 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-08-11 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-08-10 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-08-07 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-08-06 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-08-05 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-08-04 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-08-03 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-07-31 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-07-30 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-07-29 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-07-28 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-07-27 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-07-24 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-07-23 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-07-22 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-07-21 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-07-20 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-07-17 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-07-16 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-07-15 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-07-14 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-13 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-10 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-09 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-08 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-07 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-06 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-03 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-02 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-01 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-30 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-29 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-26 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-25 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-24 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-23 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-22 | 1.1336元 | 1.1336元 |