平安优质企业混合C (012476.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理薛冀颖基金类型混合型成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0267元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% (7281 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安优质企业混合(012475) |
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平安优质企业混合C(012476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-02 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-01 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-05-29 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-28 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-26 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-25 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-22 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-21 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-05-20 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-19 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-18 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-15 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-14 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-13 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-12 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-11 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-08 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-07 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-06 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-30 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-04-29 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-04-28 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-04-27 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-04-24 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-04-23 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-04-22 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-04-21 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-04-20 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-04-17 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-04-16 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-04-15 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-04-14 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-04-13 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-04-10 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-04-09 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-04-08 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-04-07 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-04-03 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-04-02 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-04-01 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-03-31 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-03-30 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-03-27 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-03-26 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-03-25 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-03-24 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-03-23 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-03-20 | 0.8757元 | 0.8757元 |