平安优质企业混合A(012475) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.89元 | 11.99亿 | 13.50亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.91元 | 13.60亿 | 14.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.94元 | 14.81亿 | 15.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 11.37亿 | 16.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 11.43亿 | 17.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 11.71亿 | 18.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 11.78亿 | 18.82亿元 | -- |