平安优质企业混合A (012475.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理薛冀颖基金类型混合型成立日期2021-07-19总资产规模11.99亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0401元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率542.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (6951 / 9235)
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平安优质企业混合A(012475) - 历史分红派息及拆分数据列表

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