平安优质企业混合A(012475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-09 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-05 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-04 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-03 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-02 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-01 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-29 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-28 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-27 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-26 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-25 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-05-22 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-21 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-20 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-19 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-18 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-15 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-14 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-05-13 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-12 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-11 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-08 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-07 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-06 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-30 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-29 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-28 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-04-27 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-24 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-04-23 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-04-22 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-21 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-04-20 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-04-17 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-04-16 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-04-15 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-04-14 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-04-13 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-04-10 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-04-09 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-04-08 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-04-07 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-04-03 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-04-02 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-04-01 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-03-31 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-03-30 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-03-27 | 0.9011元 | 0.9011元 |