平安优质企业混合A(012475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-08-03 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-07-31 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-07-30 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-07-29 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-07-28 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-07-27 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-07-24 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-07-23 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-07-22 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-07-21 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-07-20 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-07-17 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-07-16 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-15 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-14 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-13 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-10 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-09 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-07-08 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-07 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-06 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-03 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-02 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-01 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-30 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-29 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-26 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-25 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-24 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-23 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-22 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-06-18 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-17 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-16 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-15 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-12 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-11 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-10 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-09 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-05 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-04 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-03 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-02 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-01 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-29 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-28 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-27 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-26 | 1.0787元 | 1.0787元 |