平安优质企业混合A(012475) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.51亿 | 75.90% |
| (其中) 股票 | 9.51亿 | 75.90% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.50亿 | 11.95% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.38亿 | 11.04% |
| 4 | 其他资产 | 1,386.16万 | 1.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.99亿 | 47.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,556.42万 | 5.23% |
| 金融业 | 5,471.16万 | 4.37% |
| 采矿业 | 2,903.12万 | 2.32% |
| 租赁和商务服务业 | 1,324.28万 | 1.06% |
| 房地产业 | 1,012.68万 | 0.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 866.70万 | 0.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 533.86万 | 0.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 493.31万 | 0.39% |
| 卫生和社会工作 | 324.85万 | 0.26% |
| 批发和零售业 | 320.51万 | 0.26% |
| 建筑业 | 257.53万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 126.98万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.95%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 3,683.23万 | 2.94% |
| 能源 | 3,081.99万 | 2.46% |
| 电信服务 | 2,291.82万 | 1.83% |
| 原材料 | 1,777.69万 | 1.42% |
| 非周期性消费品 | 1,432.72万 | 1.14% |
| 医疗 | 1,128.46万 | 0.90% |
| 工业 | 880.22万 | 0.70% |
| 金融 | 509.60万 | 0.41% |
| 地产业 | 175.66万 | 0.14% |
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