大成成长回报六个月持有混合C (012474.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王晶晶基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0957元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (5912 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成成长回报六个月持有混合(012473) |
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大成成长回报六个月持有混合C(012474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-16 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-07-15 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-07-14 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-07-13 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-07-10 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-09 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-07-08 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-07 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-07-06 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-07-03 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-07-02 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-07-01 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-06-30 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-06-29 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-06-26 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-06-25 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-06-24 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-06-23 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-06-22 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-06-18 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-06-17 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-06-16 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-15 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-12 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-11 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-10 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-09 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-06-08 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-05 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-04 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-03 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-02 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-01 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-05-29 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-05-28 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-05-27 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-05-26 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-05-25 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-22 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-21 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-20 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-05-19 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-05-18 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-05-15 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-05-14 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-05-13 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-05-12 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-05-11 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-05-08 | 1.2625元 | 1.2625元 |