大成成长回报六个月持有混合C (012474.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2202元 (2026-02-13) 基金经理王晶晶管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (5134 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成成长回报六个月持有混合A |
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大成成长回报六个月持有混合C(012474) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.03亿 | 88.59% |
| (其中) 股票 | 3.03亿 | 88.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,682.38万 | 10.77% |
| 3 | 其他资产 | 217.22万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.41亿 | 70.58% |
| 采矿业 | 569.74万 | 1.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.49万 | 0.24% |
| 批发和零售业 | 6.60万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.74万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.08%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2,807.94万 | 8.21% |
| 非必需消费品 | 2,024.43万 | 5.92% |
| 房地产 | 664.21万 | 1.94% |
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