大成成长回报六个月持有混合C (012474.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王晶晶基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1964元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (5515 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成成长回报六个月持有混合(012473) |
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大成成长回报六个月持有混合C(012474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-05-29 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-05-28 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-05-27 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-05-26 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-05-25 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-22 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-21 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-20 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-05-19 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-05-18 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-05-15 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-05-14 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-05-13 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-05-12 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-05-11 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-05-08 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-05-07 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-05-06 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-04-30 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-04-29 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-04-28 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-04-27 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-24 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-23 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-22 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-21 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-04-20 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-04-17 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-04-16 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-04-15 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-04-14 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-04-13 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-10 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-04-09 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-08 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-07 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-03 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-02 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-04-01 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-03-31 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-30 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-03-27 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-03-26 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-03-25 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-03-24 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-03-23 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-20 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-03-19 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-03-18 | 1.2107元 | 1.2107元 |