大成成长回报六个月持有混合C (012474.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2202元 (2026-02-13) 基金经理王晶晶管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (5134 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成成长回报六个月持有混合A |
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大成成长回报六个月持有混合C(012474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-02-12 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-02-11 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-02-10 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-02-09 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-02-06 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-02-05 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-02-04 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-02-03 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-02-02 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-01-30 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-01-29 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-01-28 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-01-27 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-01-26 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-01-23 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-01-22 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-01-21 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-01-20 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-01-19 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-01-16 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-01-15 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-01-14 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-01-13 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-01-12 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-01-09 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-01-08 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-01-07 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-01-06 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-01-05 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-12-31 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-30 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-12-29 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-12-26 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-25 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-12-24 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-23 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-22 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-19 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-12-18 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-17 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-16 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-15 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-12-12 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-12-11 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-10 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-09 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-08 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-05 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-04 | 1.1092元 | 1.1092元 |