大成成长回报六个月持有混合C (012474.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2202元 (2026-02-13) 基金经理王晶晶管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (5134 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成成长回报六个月持有混合A |
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大成成长回报六个月持有混合C(012474) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1,293.57万 | 1,148.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1,596.99万 | 1,407.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 2,005.98万 | 2,232.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 2,166.87万 | 2,353.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 2,203.24万 | 2,443.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 2,414.36万 | 2,632.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 2,195.52万 | 2,719.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,332.09万 | 2,963.26万元 | -- |