鹏扬数字经济先锋混合A (012456.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理张勋章宏帆基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4724元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率477.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.23% (2664 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬数字经济先锋混合C |
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鹏扬数字经济先锋混合A(012456) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-07-28 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-07-27 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-07-24 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-07-23 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-07-22 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-07-21 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-07-20 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-07-17 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-07-16 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-07-15 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-07-14 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-07-13 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-07-10 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-07-09 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-07-08 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-07-07 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2026-07-06 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2026-07-03 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-07-02 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2026-07-01 | 2.0973元 | 2.0973元 |
| 2026-06-30 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-06-29 | 2.0398元 | 2.0398元 |
| 2026-06-26 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-06-25 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-06-24 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2026-06-23 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-06-22 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-06-18 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2026-06-17 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2026-06-16 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-06-15 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-06-12 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-06-11 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-06-10 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-06-09 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-06-08 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-06-05 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-06-04 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-06-03 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-06-02 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-06-01 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-05-29 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-05-28 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-05-27 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-05-26 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-05-25 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-05-22 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-05-21 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-05-20 | 1.5909元 | 1.5909元 |