鹏扬数字经济先锋混合A (012456.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理张勋章宏帆基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6321元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率477.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.84% (2328 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬数字经济先锋混合C |
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鹏扬数字经济先锋混合A(012456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-06-10 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-06-09 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-06-08 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-06-05 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-06-04 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-06-03 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-06-02 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-06-01 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-05-29 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-05-28 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-05-27 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-05-26 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-05-25 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-05-22 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-05-21 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-05-20 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-05-19 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-05-18 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-05-15 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-05-14 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-05-13 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-05-12 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-05-11 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-05-08 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-05-07 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-05-06 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-04-30 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-04-29 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-04-28 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-04-27 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-04-24 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-04-23 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-04-22 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-04-21 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-04-20 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-04-17 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-04-16 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-04-15 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-14 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-04-13 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-10 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-09 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-04-08 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-07 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-03 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-02 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-01 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-03-31 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-30 | 1.0741元 | 1.0741元 |