鹏扬数字经济先锋混合A (012456.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理张勋章宏帆基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3775元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-07) 持仓换手率406.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% (2756 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬数字经济先锋混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬数字经济先锋混合A(012456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-10-14 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-10-13 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-10-12 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-10-09 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-10-08 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-09-30 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-09-29 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-09-28 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-09-24 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-09-23 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-09-22 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-09-21 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-09-18 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-09-17 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-09-16 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-09-15 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-09-14 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-09-11 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-09-10 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-09-09 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-09-08 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-09-07 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-09-04 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-09-03 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-09-02 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-09-01 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-08-31 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-08-28 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-08-27 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-08-26 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-08-25 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-08-24 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-08-21 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-08-20 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-08-19 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-08-18 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-08-17 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-08-14 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-08-13 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-08-12 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-08-11 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-08-10 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-08-07 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-08-06 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-08-05 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-08-04 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-08-03 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-07-31 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-07-30 | 1.3720元 | 1.3720元 |