鹏扬数字经济先锋混合A (012456.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理张勋章宏帆基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3775元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-07) 持仓换手率406.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% (2756 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬数字经济先锋混合C |
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鹏扬数字经济先锋混合A(012456) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.50亿 | 84.23% |
| (其中) 股票 | 8.50亿 | 84.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,861.94万 | 4.82% |
| (其中) 债券 | 4,861.94万 | 4.82% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,150.00万 | 3.12% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,042.00万 | 6.98% |
| 5 | 其他资产 | 855.57万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.87亿 | 68.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,403.68万 | 5.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,976.23万 | 1.96% |
| 房地产业 | 95.00万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 66.27万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.36万 | 0.03% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.64%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 8,719.02万 | 8.64% |
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