鹏扬数字经济先锋混合A (012456.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理张勋章宏帆基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3232元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率477.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (4179 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬数字经济先锋混合C |
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鹏扬数字经济先锋混合A(012456) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.61亿 | 85.97% |
| (其中) 股票 | 3.61亿 | 85.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,686.37万 | 6.39% |
| (其中) 债券 | 2,686.37万 | 6.39% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,580.00万 | 3.76% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,507.72万 | 3.59% |
| 5 | 其他资产 | 122.49万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.71亿 | 64.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,300.10万 | 12.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 106.94万 | 0.25% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0004% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,269.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.64%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 2,190.67万 | 5.21% |
| I 电信服务 | 658.12万 | 1.57% |
| B 消费者非必需品 | 655.64万 | 1.56% |
| G 工业 | 127.06万 | 0.30% |
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