鹏扬数字经济先锋混合A (012456.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理张勋章宏帆基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4198元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率477.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% (3747 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬数字经济先锋混合C |
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鹏扬数字经济先锋混合A(012456) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 2.62亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 3.75亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 4.65亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 4.52亿 | 6.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 4.16亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 3.30亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.57元 | 3.01亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.48元 | 2.65亿 | 5.52亿元 | -- |