华夏互联网龙头混合C (012448.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0061元 (2026-03-02) 基金经理叶力舟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (7474 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏互联网龙头混合A |
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华夏互联网龙头混合C(012448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-02-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-02-26 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-02-25 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-02-24 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-02-13 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-02-12 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-02-11 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-02-10 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-02-09 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-02-06 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-02-05 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-02-04 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-02-03 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-02-02 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-01-30 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-01-29 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-01-28 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-01-27 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-01-26 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-23 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-22 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-01-21 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-20 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-01-19 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-01-16 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-01-15 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-14 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-01-13 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-01-12 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-01-09 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-01-08 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-07 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-01-06 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-05 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-31 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-12-30 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2025-12-29 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2025-12-26 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2025-12-25 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2025-12-24 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-12-23 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2025-12-22 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2025-12-19 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2025-12-18 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-12-17 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2025-12-16 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-12-15 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2025-12-12 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2025-12-11 | 0.9673元 | 0.9673元 |