华夏互联网龙头混合C (012448.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理叶力舟基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0696元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6922 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏互联网龙头混合(012447) |
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华夏互联网龙头混合C(012448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-28 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-27 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-26 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-25 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-22 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-21 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-05-20 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-05-19 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-18 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-15 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-05-14 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-13 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-12 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-11 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-08 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-07 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-06 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-30 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-29 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-28 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-27 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-24 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-23 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-22 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-21 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-20 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-17 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-16 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-15 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-04-14 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-04-13 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-04-10 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-04-09 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-04-08 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-04-07 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-04-03 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-04-02 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-04-01 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-03-31 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-03-30 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-03-27 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-03-26 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-03-25 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-03-24 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-03-23 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-03-20 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-03-19 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-03-18 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-03-17 | 0.9474元 | 0.9474元 |