华夏互联网龙头混合C (012448.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9706元 (2026-03-03) 基金经理叶力舟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.64% (7507 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏互联网龙头混合A |
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华夏互联网龙头混合C(012448) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.98元 | 5,984.45万 | 6,134.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1.01亿 | 9,331.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 1.11亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 1.17亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 1.12亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 1.15亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 1.05亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.52亿 | 2.13亿元 | -- |