华富新能源股票型发起式A (012445.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理沈成基金类型股票型成立日期2021-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3437元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率602.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% (3422 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富新能源股票型发起式C |
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华富新能源股票型发起式A(012445) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-04-15 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-04-14 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-04-13 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-04-10 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-04-09 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-04-08 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-04-07 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-03 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-02 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-01 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-03-31 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-03-30 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-03-27 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-03-26 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-03-25 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-03-24 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-03-23 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-03-20 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-03-19 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-03-18 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-03-17 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-03-16 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-03-13 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-03-12 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-03-11 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-03-10 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-03-09 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-03-06 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-03-05 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-03-04 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-03-03 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-03-02 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-02-27 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-02-26 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-02-25 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-02-24 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-02-13 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-02-12 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-02-11 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-02-10 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-02-09 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-02-06 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-02-05 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-02-04 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-02-03 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-02-02 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-01-30 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-01-29 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-01-28 | 1.2741元 | 1.2741元 |