华富新能源股票型发起式A (012445.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理沈成基金类型股票型成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0355元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (4273 / 6114) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富新能源股票型发起式C |
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华富新能源股票型发起式A(012445) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-16 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-15 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-14 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-13 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-10 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-09 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-08 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-07-07 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-07-06 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-07-03 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-07-02 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-07-01 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-06-30 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-06-29 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-06-26 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-06-25 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-06-24 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-06-23 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-06-22 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-06-18 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-06-17 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-06-16 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-06-15 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-06-12 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-06-11 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-06-10 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-06-09 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-06-08 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-06-05 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-06-04 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-06-03 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-06-02 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-06-01 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-05-29 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-05-28 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-05-27 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-05-26 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-05-25 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-05-22 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-05-21 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-05-20 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-05-19 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-05-18 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-05-15 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-05-14 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-05-13 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-05-12 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-05-11 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-05-08 | 1.4497元 | 1.4497元 |