华富新能源股票型发起式A (012445.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2244元 (2026-04-09) 基金经理沈成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率602.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (3747 / 5776) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富新能源股票型发起式C |
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华富新能源股票型发起式A(012445) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 317.52万元 | 1.20% | 52.92万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 551.58万元 | 1.20% | 91.93万元 | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 246.76万元 | 1.20% | 41.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |