华富新能源股票型发起式A (012445.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理沈成基金类型股票型成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3207元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率602.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (3570 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富新能源股票型发起式C |
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华富新能源股票型发起式A(012445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-06-04 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-06-03 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-06-02 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-06-01 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-05-29 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-05-28 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-05-27 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-05-26 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-05-25 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-05-22 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-05-21 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-05-20 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-05-19 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-05-18 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-05-15 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-05-14 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-05-13 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-05-12 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-05-11 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-05-08 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-05-07 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-05-06 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-04-30 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-04-29 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-04-28 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-04-27 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-04-24 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-04-23 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-04-22 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-04-21 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-04-20 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-04-17 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-04-16 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-04-15 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-04-14 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-04-13 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-04-10 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-04-09 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-04-08 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-04-07 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-03 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-02 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-01 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-03-31 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-03-30 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-03-27 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-03-26 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-03-25 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-03-24 | 1.2297元 | 1.2297元 |