华富新能源股票型发起式A (012445.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理沈成基金类型股票型成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3207元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率602.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (3570 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富新能源股票型发起式C |
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华富新能源股票型发起式A(012445) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53.27亿 | 89.17% |
| (其中) 股票 | 53.27亿 | 89.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.23亿 | 10.42% |
| 3 | 其他资产 | 2,410.87万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 50.61亿 | 84.73% |
| 采矿业 | 2.11亿 | 3.53% |
| 房地产业 | 5,469.00万 | 0.92% |
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