华富新能源股票型发起式A (012445.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理沈成基金类型股票型成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9860元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (4601 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富新能源股票型发起式C |
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华富新能源股票型发起式A(012445) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62.48亿 | 87.88% |
| (其中) 股票 | 62.48亿 | 87.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8.03亿 | 11.30% |
| 3 | 其他资产 | 5,836.20万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 57.98亿 | 81.55% |
| 采矿业 | 4.45亿 | 6.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.07%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 465.30万 | 0.07% |
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