华富新能源股票型发起式A (012445.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1856元 (2026-04-03) 基金经理沈成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率602.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (3653 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富新能源股票型发起式C |
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华富新能源股票型发起式A(012445) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38.83亿 | 89.27% |
| (其中) 股票 | 38.83亿 | 89.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 293.00万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 293.00万 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.46亿 | 10.24% |
| 4 | 其他资产 | 1,829.68万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 36.81亿 | 84.62% |
| 采矿业 | 1.96亿 | 4.50% |
| 房地产业 | 660.00万 | 0.15% |
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