德邦价值优选混合C(012438) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-08-31 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-08-28 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-08-27 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-08-26 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-08-25 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-08-24 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-08-21 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-08-20 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-08-19 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-08-18 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-08-17 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-08-14 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-08-13 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-08-12 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-08-11 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-08-10 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-08-07 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-08-06 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-08-05 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-08-04 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-08-03 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-07-31 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-07-30 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-07-29 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-07-28 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-07-27 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-07-24 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-07-23 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-07-22 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-07-21 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-07-20 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2026-07-17 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-07-16 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-07-15 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-07-14 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2026-07-13 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-07-10 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-07-09 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-07-08 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-07-07 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-07-06 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-07-03 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-07-02 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-07-01 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-06-30 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-06-29 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-06-26 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-06-25 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-06-24 | 0.7334元 | 0.7334元 |