德邦价值优选混合C (012438.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理黎莹基金类型混合型成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6715元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-7.78% (8690 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦价值优选混合(012437) |
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德邦价值优选混合C(012438) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-07-10 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-07-09 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-07-08 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-07-07 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-07-06 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-07-03 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-07-02 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-07-01 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-06-30 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-06-29 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-06-26 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-06-25 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-06-24 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-06-23 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-06-22 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-06-18 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-06-17 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-06-16 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-06-15 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-06-12 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-06-11 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-06-10 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-06-09 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-06-08 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-06-05 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-06-04 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-06-03 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-06-02 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-06-01 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-05-29 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-05-28 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-05-27 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-05-26 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-05-25 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-05-22 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-05-21 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-05-20 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-05-19 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-05-18 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-05-15 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-05-14 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-05-13 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-05-12 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-05-11 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-05-08 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-05-07 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-05-06 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-04-30 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-04-29 | 0.8193元 | 0.8193元 |