估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
德邦价值优选混合C
(012438.jj )
申
基金经理
黎莹
基金类型
混合型
成立日期
2021-08-12
总资产规模
890.62万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.7473
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.60%
(8545 / 9410)
相关基金:
主从基金:
德邦价值优选混合A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
德邦价值优选混合C(012438) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
德邦价值优选混合型证券投资基金
基金简称
德邦价值优选混合
基金主代码
012437
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-08-12
总份额
3.59亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
德邦基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
德邦价值优选混合A
德邦价值优选混合C
子基金场内简称
子基金代码
012437
012438
子基金份额
3.46亿
份
(
2026-06-30
)
1,275.59万
份
(
2026-06-30
)