德邦价值优选混合C (012438.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理黎莹基金类型混合型成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6858元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-7.38% (8681 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦价值优选混合(012437) |
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德邦价值优选混合C(012438) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.77元 | 980.68万 | 1,272.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.81元 | 959.63万 | 1,178.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 1,010.64万 | 1,234.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 1,038.77万 | 1,451.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 1,177.38万 | 1,592.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 1,326.45万 | 1,832.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 1,658.76万 | 2,188.63万元 | -- |