银华多元回报一年持有期混合(012434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-07-15 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-07-14 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-07-13 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-07-10 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-07-09 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-07-08 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-07-07 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-07-06 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-07-03 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-07-02 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-07-01 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-06-30 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-06-29 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-06-26 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-06-25 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-06-24 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-06-23 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-06-22 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-06-18 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-06-17 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-06-16 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-06-15 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-06-12 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-06-11 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-06-10 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-06-09 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-06-08 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-06-05 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-06-04 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-06-03 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-06-02 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-06-01 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-05-29 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-05-28 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-05-27 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-05-26 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-05-25 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-05-22 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-05-21 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-05-20 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-05-19 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-05-18 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-05-15 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-05-14 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-05-13 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-05-12 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-05-11 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-05-08 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-05-07 | 0.9400元 | 0.9400元 |