银华多元回报一年持有期混合(012434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-02-12 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-02-11 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-02-10 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-02-09 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-02-06 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-02-05 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-02-04 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-02-03 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-02-02 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-01-30 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-01-29 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-01-28 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-01-27 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-01-26 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-01-23 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-01-22 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-01-21 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-01-20 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-01-19 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-01-16 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-01-15 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-01-14 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-01-13 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-01-12 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-01-09 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-01-08 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-01-07 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-01-06 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-01-05 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2025-12-31 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2025-12-30 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2025-12-29 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2025-12-26 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2025-12-25 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2025-12-24 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2025-12-23 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2025-12-22 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2025-12-19 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2025-12-18 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2025-12-17 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2025-12-16 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2025-12-15 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2025-12-12 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2025-12-11 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2025-12-10 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2025-12-09 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2025-12-08 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2025-12-05 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2025-12-04 | 0.8675元 | 0.8675元 |