银华多元回报一年持有期混合(012434) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.30亿 | 88.48% |
| (其中) 股票 | 7.30亿 | 88.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,687.85万 | 5.68% |
| (其中) 债券 | 4,687.85万 | 5.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,782.65万 | 3.37% |
| 4 | 其他资产 | 2,037.89万 | 2.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.28亿 | 63.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,281.87万 | 2.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,043.75万 | 2.48% |
| 采矿业 | 1,429.51万 | 1.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,008.78万 | 1.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 257.60万 | 0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 234.83万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 142.20万 | 0.17% |
| 金融业 | 90.13万 | 0.11% |
| 房地产业 | 22.72万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.38%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 2,766.93万 | 3.35% |
| 电信服务 | 2,101.69万 | 2.55% |
| 信息技术 | 1,902.83万 | 2.31% |
| 工业 | 1,747.65万 | 2.12% |
| 基础材料 | 1,289.70万 | 1.56% |
| 医疗保健 | 1,083.56万 | 1.31% |
| 金融 | 738.15万 | 0.89% |
| 能源 | 712.39万 | 0.86% |
| 地产建筑业 | 219.88万 | 0.27% |
| 消费者常用品 | 129.48万 | 0.16% |
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