银华多元回报一年持有期混合(012434) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.64亿 | 87.91% |
| (其中) 股票 | 7.64亿 | 87.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,248.27万 | 6.04% |
| (其中) 债券 | 5,248.27万 | 6.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,884.00万 | 4.47% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,028.52万 | 1.18% |
| 5 | 其他资产 | 343.20万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.10亿 | 35.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,689.15万 | 3.09% |
| 采矿业 | 2,568.13万 | 2.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,327.14万 | 2.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,834.89万 | 2.11% |
| 租赁和商务服务业 | 1,641.06万 | 1.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,396.37万 | 1.61% |
| 金融业 | 1,060.72万 | 1.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 473.48万 | 0.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 456.01万 | 0.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 442.70万 | 0.51% |
| 批发和零售业 | 270.09万 | 0.31% |
| 房地产业 | 145.91万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.66%) |
|---|---|---|
| 工业 | 6,877.05万 | 7.91% |
| 能源 | 5,288.58万 | 6.09% |
| 电信服务 | 4,131.10万 | 4.75% |
| 消费者非必需品 | 4,043.54万 | 4.65% |
| 基础材料 | 2,248.35万 | 2.59% |
| 医疗保健 | 1,974.22万 | 2.27% |
| 金融 | 1,962.63万 | 2.26% |
| 公用事业 | 1,193.09万 | 1.37% |
| 信息技术 | 1,181.16万 | 1.36% |
| 消费者常用品 | 994.85万 | 1.14% |
| 地产建筑业 | 225.55万 | 0.26% |
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